有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成29年3月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月 7日) | 76,343,709,472 | 76,343,709,472 | 0.7883 | 0.7883 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月 7日) | 34,914,189,755 | 34,914,189,755 | 0.9055 | 0.9055 |
| 平成28年 3月末日 | 71,629,942,723 | ― | 0.7756 | ― | |
| 4月末日 | 65,273,781,959 | ― | 0.7819 | ― | |
| 5月末日 | 60,798,668,304 | ― | 0.7927 | ― | |
| 6月末日 | 49,604,643,915 | ― | 0.7075 | ― | |
| 7月末日 | 48,825,352,426 | ― | 0.7512 | ― | |
| 8月末日 | 46,282,039,447 | ― | 0.7755 | ― | |
| 9月末日 | 41,948,310,551 | ― | 0.7612 | ― | |
| 10月末日 | 41,045,824,610 | ― | 0.8085 | ― | |
| 11月末日 | 40,472,946,648 | ― | 0.8562 | ― | |
| 12月末日 | 37,976,703,050 | ― | 0.8781 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 36,914,309,089 | ― | 0.8890 | ― | |
| 2月末日 | 34,757,106,989 | ― | 0.8947 | ― | |
| 3月末日 | 32,679,426,656 | ― | 0.8850 | ― | |
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