半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月8日-平成30年3月7日)

【提出】
2017/12/07 9:09
【資料】
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【項目】
16項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(平成28年 3月 7日)76,343,709,47276,343,709,4720.78830.7883
第2計算期間末(平成29年 3月 7日)34,914,189,75534,914,189,7550.90550.9055
平成28年 9月末日41,948,310,551―0.7612―
10月末日41,045,824,610―0.8085―
11月末日40,472,946,648―0.8562―
12月末日37,976,703,050―0.8781―
平成29年 1月末日36,914,309,089―0.8890―
2月末日34,757,106,989―0.8947―
3月末日32,679,426,656―0.8850―
4月末日31,191,534,742―0.8939―
5月末日29,435,946,743―0.9076―
6月末日28,368,287,718―0.9432―
7月末日27,347,774,253―0.9498―
8月末日25,898,486,811―0.9488―
9月末日25,701,108,603―0.9890―

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