半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月8日-平成31年3月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月 7日) | 76,343,709,472 | 76,343,709,472 | 0.7883 | 0.7883 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月 7日) | 34,914,189,755 | 34,914,189,755 | 0.9055 | 0.9055 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 3月 7日) | 18,666,947,869 | 18,666,947,869 | 0.9887 | 0.9887 |
| 平成29年 9月末日 | 25,701,108,603 | ― | 0.9890 | ― | |
| 10月末日 | 24,647,120,767 | ― | 1.0576 | ― | |
| 11月末日 | 22,888,184,011 | ― | 1.0745 | ― | |
| 12月末日 | 21,479,117,762 | ― | 1.0663 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 20,558,721,590 | ― | 1.0662 | ― | |
| 2月末日 | 19,383,124,894 | ― | 1.0248 | ― | |
| 3月末日 | 18,646,257,878 | ― | 1.0005 | ― | |
| 4月末日 | 18,852,585,308 | ― | 1.0390 | ― | |
| 5月末日 | 17,458,871,002 | ― | 1.0118 | ― | |
| 6月末日 | 16,668,418,310 | ― | 0.9980 | ― | |
| 7月末日 | 16,169,825,358 | ― | 1.0141 | ― | |
| 8月末日 | 15,623,168,101 | ― | 1.0120 | ― | |
| 9月末日 | 15,887,262,091 | ― | 1.0581 | ― | |
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