有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	346,131,122	円
Ⅱ 負債総額	125,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	346,005,548	円
Ⅳ 発行済口数	346,572,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円
(1万口当たり純資産額)	(9,984	円)

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,842,548,031	円
Ⅱ 負債総額	91	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,842,547,940	円
Ⅳ 発行済口数	2,308,775,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2312	円
(1万口当たり純資産額)	(12,312	円)

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,628,844,858	円
Ⅱ 負債総額	165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,628,844,693	円
Ⅳ 発行済口数	2,357,293,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1152	円
(1万口当たり純資産額)	(11,152	円)

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	56,378,760,201	円
Ⅱ 負債総額	530,599,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,848,160,963	円
Ⅳ 発行済口数	50,571,905,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1043	円
(1万口当たり純資産額)	(11,043	円)

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,007,777,643	円
Ⅱ 負債総額	10,509,841	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	997,267,802	円
Ⅳ 発行済口数	1,012,731,342	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9847	円
(1万口当たり純資産額)	(9,847	円)

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,594,829,808	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,594,829,795	円
Ⅳ 発行済口数	1,599,228,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9972	円
(1万口当たり純資産額)	(9,972	円)

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,091,758,333	円
Ⅱ 負債総額	7,249,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,084,508,588	円
Ⅳ 発行済口数	2,158,878,361	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9656	円
(1万口当たり純資産額)	(9,656	円)