有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	118,240,013円
Ⅱ 負債総額	43,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,196,841円
Ⅳ 発行済数量	121,294,930口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9745円

(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,201,697,477円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,201,697,477円
Ⅳ 発行済数量	906,088,582口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3262円

新光外国株式変動抑制型マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	909,770,769円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	909,770,769円
Ⅳ 発行済数量	627,409,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4500円

新光世界REITインデックスマザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	283,067,556円
Ⅱ 負債総額	137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,067,419円
Ⅳ 発行済数量	240,493,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1770円

債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	49,189,189,335円
Ⅱ 負債総額	5,998,784,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,190,404,373円
Ⅳ 発行済数量	38,683,831,653口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1165円

新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,000,949,534円
Ⅱ 負債総額	812,405円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,137,129円
Ⅳ 発行済数量	957,117,417口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0449円

新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,365,417,811円
Ⅱ 負債総額	11,694,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,353,723,195円
Ⅳ 発行済数量	2,513,332,635口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9365円