有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	208,554,603	円
Ⅱ 負債総額	83,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,471,404	円
Ⅳ 発行済口数	212,850,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9794	円
(1万口当たり純資産額)	(9,794	円)

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,091,593,225	円
Ⅱ 負債総額	56,990,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,034,603,201	円
Ⅳ 発行済口数	2,340,673,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2965	円
(1万口当たり純資産額)	(12,965	円)

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,360,928,215	円
Ⅱ 負債総額	63,027,560	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,297,900,655	円
Ⅳ 発行済口数	3,057,143,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0788	円
(1万口当たり純資産額)	(10,788	円)

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	52,959,430,345	円
Ⅱ 負債総額	84,786,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,874,643,529	円
Ⅳ 発行済口数	47,824,546,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1056	円
(1万口当たり純資産額)	(11,056	円)

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	780,673,544	円
Ⅱ 負債総額	18,348,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,324,856	円
Ⅳ 発行済口数	796,938,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9566	円
(1万口当たり純資産額)	(9,566	円)

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,461,290,932	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,461,290,930	円
Ⅳ 発行済口数	1,594,668,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9164	円
(1万口当たり純資産額)	(9,164	円)

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,167,078,662	円
Ⅱ 負債総額	13,579,433	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,153,499,229	円
Ⅳ 発行済口数	1,210,289,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9531	円
(1万口当たり純資産額)	(9,531	円)