剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期特定期間自 平成30年 9月21日至 平成31年 3月20日	第9期特定期間自 平成31年 3月21日至 令和 1年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	432,211	44,159
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,553,279	3,192,698
剰余金増加額又は欠損金減少額	425,679	8,372
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	421,805	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,874	8,372
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,033	342,004
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,713	342,004
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,320	-
分配金	-	1,837,149
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,192,698	3,973,847

2019/12/20 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

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#3 注記表（連結）

2019/12/20 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		44,349,855		45,949,372
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		44,226,562		45,826,079
別途積立金		24,580,000		31,680,000
運用責任準備積立金		200,000		-
繰越利益剰余金		19,146,562		14,146,079
株主資本計		65,902,812		67,502,329

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 9月20日現在
元本	1,744,163,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	382,107,311

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	令和 1年 9月20日現在
元本	2,037,709,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	530,673,226

注記表

2019/12/20 9:14

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	令和 1年 9月20日現在
元本	52,310,033,141
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,822,003,627

注記表

2019/12/20 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	令和 1年 9月20日現在
元本	1,075,445,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,340,722

注記表

2019/12/20 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	令和 1年 9月20日現在
元本	762,737,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,993,792

注記表

2019/12/20 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	令和 1年 9月20日現在
元本	1,766,563,329
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△42,853,015

注記表

2019/12/20 9:14