新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月27日 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 120,352,467 | 112,886,454 |
| 受取利息 | 8 | － |
| 有価証券売買等損益 | -53,776,580 | -29,332,719 |
| 営業収益合計 | 66,575,895 | 83,553,735 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,952 | 26,342 |
| 受託者報酬 | 373,844 | 348,225 |
| 委託者報酬 | 13,084,515 | 12,187,782 |
| その他費用 | 103,120 | 90,556 |
| 営業費用合計 | 13,583,431 | 12,652,905 |
| 全事業営業利益 | 52,992,464 | 70,900,830 |
| 当期経常利益 | 52,992,464 | 70,900,830 |
| 四半期純利益 | 52,992,464 | 70,900,830 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 738,386 | 615,097 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -332,638,518 | -321,757,048 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,551,537 | 22,752,751 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,551,537 | 22,752,751 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,674,570 | 8,500,424 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,674,570 | 8,500,424 |
| 分配金 | 78,410,604 | 73,656,590 |
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