新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月28日 至 2017年9月25日 | 自 2017年9月26日 至 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 112,886,454 | 111,151,532 |
| 有価証券売買等損益 | -29,332,719 | -150,154,151 |
| 営業収益合計 | 83,553,735 | -39,002,619 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 26,342 | 19,484 |
| 受託者報酬 | 348,225 | 328,337 |
| 委託者報酬 | 12,187,782 | 11,491,767 |
| その他費用 | 90,556 | 33,266 |
| 営業費用合計 | 12,652,905 | 11,872,854 |
| 全事業営業利益 | 70,900,830 | -50,875,473 |
| 当期経常利益 | 70,900,830 | -50,875,473 |
| 四半期純利益 | 70,900,830 | -50,875,473 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 615,097 | -272,234 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -321,757,048 | -429,048,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,752,751 | 17,487,294 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,752,751 | 17,487,294 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,500,424 | 2,906,017 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,500,424 | 2,906,017 |
| 分配金 | 73,656,590 | 71,269,930 |
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