有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月25日) | 5,868,275,370 | 5,897,104,839 | 1.0178 | 1.0228 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月26日) | 7,980,216,799 | 8,022,562,455 | 0.9423 | 0.9473 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月26日) | 7,578,395,082 | 7,616,806,719 | 0.9865 | 0.9915 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月25日) | 6,567,652,241 | 6,600,054,873 | 1.0134 | 1.0184 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月25日) | 8,406,808,923 | 8,446,781,884 | 1.0516 | 1.0566 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月25日) | 8,141,167,500 | 8,180,876,808 | 1.0251 | 1.0301 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月25日) | 7,068,385,093 | 7,102,154,973 | 1.0466 | 1.0516 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 9月25日) | 5,916,546,162 | 5,945,664,585 | 1.0159 | 1.0209 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 3月25日) | 4,794,542,593 | 4,819,416,325 | 0.9638 | 0.9688 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 9月25日) | 3,742,921,142 | 3,763,859,257 | 0.8938 | 0.8988 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 3月25日) | 2,612,711,945 | 2,628,354,772 | 0.8351 | 0.8401 |
| 第12特定期間末 | (平成28年 9月26日) | 2,410,983,888 | 2,424,715,602 | 0.8779 | 0.8829 |
| 第13特定期間末 | (平成29年 3月27日) | 2,190,076,185 | 2,202,689,758 | 0.8681 | 0.8731 |
| 平成28年 3月末日 | 2,612,821,094 | ― | 0.8355 | ― | |
| 4月末日 | 2,533,347,872 | ― | 0.8542 | ― | |
| 5月末日 | 2,512,056,553 | ― | 0.8553 | ― | |
| 6月末日 | 2,479,866,820 | ― | 0.8615 | ― | |
| 7月末日 | 2,455,470,990 | ― | 0.8754 | ― | |
| 8月末日 | 2,461,070,376 | ― | 0.8840 | ― | |
| 9月末日 | 2,411,918,546 | ― | 0.8796 | ― | |
| 10月末日 | 2,391,226,062 | ― | 0.8782 | ― | |
| 11月末日 | 2,304,789,059 | ― | 0.8634 | ― | |
| 12月末日 | 2,356,867,339 | ― | 0.8743 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,251,427,128 | ― | 0.8776 | ― | |
| 2月末日 | 2,232,068,369 | ― | 0.8795 | ― | |
| 3月末日 | 2,204,416,371 | ― | 0.8732 | ― | |
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