有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月25日) | 5,868 | 5,897 | 1.0178 | 1.0228 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月26日) | 7,980 | 8,022 | 0.9423 | 0.9473 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月26日) | 7,578 | 7,616 | 0.9865 | 0.9915 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月25日) | 6,567 | 6,600 | 1.0134 | 1.0184 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月25日) | 8,406 | 8,446 | 1.0516 | 1.0566 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月25日) | 8,141 | 8,180 | 1.0251 | 1.0301 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月25日) | 7,068 | 7,102 | 1.0466 | 1.0516 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 9月25日) | 5,916 | 5,945 | 1.0159 | 1.0209 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 3月25日) | 4,794 | 4,819 | 0.9638 | 0.9688 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 9月25日) | 3,742 | 3,763 | 0.8938 | 0.8988 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 3月25日) | 2,612 | 2,628 | 0.8351 | 0.8401 |
| 第12特定期間末 | (平成28年 9月26日) | 2,410 | 2,424 | 0.8779 | 0.8829 |
| 第13特定期間末 | (平成29年 3月27日) | 2,190 | 2,202 | 0.8681 | 0.8731 |
| 第14特定期間末 | (平成29年 9月25日) | 2,092 | 2,104 | 0.8667 | 0.8717 |
| 第15特定期間末 | (平成30年 3月26日) | 1,892 | 1,904 | 0.8152 | 0.8202 |
| 第16特定期間末 | (平成30年 9月25日) | 1,701 | 1,712 | 0.7968 | 0.8018 |
| 第17特定期間末 | (平成31年 3月25日) | 1,523 | 1,531 | 0.7733 | 0.7773 |
| 平成30年 3月末日 | 1,893 | ― | 0.8161 | ― | |
| 4月末日 | 1,860 | ― | 0.8136 | ― | |
| 5月末日 | 1,826 | ― | 0.8041 | ― | |
| 6月末日 | 1,772 | ― | 0.7997 | ― | |
| 7月末日 | 1,772 | ― | 0.8024 | ― | |
| 8月末日 | 1,719 | ― | 0.8018 | ― | |
| 9月末日 | 1,702 | ― | 0.7975 | ― | |
| 10月末日 | 1,648 | ― | 0.7783 | ― | |
| 11月末日 | 1,586 | ― | 0.7648 | ― | |
| 12月末日 | 1,527 | ― | 0.7412 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,558 | ― | 0.7661 | ― | |
| 2月末日 | 1,555 | ― | 0.7733 | ― | |
| 3月末日 | 1,524 | ― | 0.7740 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
