有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

【提出】: 2018/06/26 9:21
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	5,868,275,370	5,897,104,839	1.0178	1.0228
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	7,980,216,799	8,022,562,455	0.9423	0.9473
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	7,578,395,082	7,616,806,719	0.9865	0.9915
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	6,567,652,241	6,600,054,873	1.0134	1.0184
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	8,406,808,923	8,446,781,884	1.0516	1.0566
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	8,141,167,500	8,180,876,808	1.0251	1.0301
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	7,068,385,093	7,102,154,973	1.0466	1.0516
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	5,916,546,162	5,945,664,585	1.0159	1.0209
第9特定期間末	(平成27年 3月25日)	4,794,542,593	4,819,416,325	0.9638	0.9688
第10特定期間末	(平成27年 9月25日)	3,742,921,142	3,763,859,257	0.8938	0.8988
第11特定期間末	(平成28年 3月25日)	2,612,711,945	2,628,354,772	0.8351	0.8401
第12特定期間末	(平成28年 9月26日)	2,410,983,888	2,424,715,602	0.8779	0.8829
第13特定期間末	(平成29年 3月27日)	2,190,076,185	2,202,689,758	0.8681	0.8731
第14特定期間末	(平成29年 9月25日)	2,092,466,947	2,104,538,066	0.8667	0.8717
第15特定期間末	(平成30年 3月26日)	1,892,714,494	1,904,323,311	0.8152	0.8202
	平成29年 3月末日	2,204,416,371	―	0.8732	―
	4月末日	2,193,553,743	―	0.8782	―
	5月末日	2,184,311,466	―	0.8781	―
	6月末日	2,155,521,607	―	0.8745	―
	7月末日	2,148,333,637	―	0.8754	―
	8月末日	2,090,350,467	―	0.8673	―
	9月末日	2,097,919,664	―	0.8679	―
	10月末日	2,091,347,085	―	0.8658	―
	11月末日	2,066,075,914	―	0.8586	―
	12月末日	2,029,013,456	―	0.8527	―
	平成30年 1月末日	2,005,707,836	―	0.8462	―
	2月末日	1,953,603,119	―	0.8293	―
	3月末日	1,893,947,692	―	0.8161	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)

開示資料

決算