純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,208,218,266,308
追加型株式投資信託	871	12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託	46	178,520,111,161
単位型株式投資信託	154	1,193,507,472,892
合計	1,097	15,551,519,204,321

2019/05/10 9:02

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">(平成31年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	671,007,983	3.14
純資産総額		21,309,766,574	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ19,744,342,20192.65イスラエル245,537,4491.15小計19,989,879,65093.80投資証券アメリカ648,878,9413.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―671,007,9833.14純資産総額21,309,766,574100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/05/10 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/05/10 9:02

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(平成28年 8月10日)24,60824,6080.84310.8431第2計算期間末(平成29年 8月10日)29,88829,8881.09251.0925第3計算期間末(平成30年 8月10日)28,93228,9321.30991.3099平成30年 2月末日36,081―1.1665―3月末日34,633―1.1437―4月末日33,840―1.1969―5月末日32,265―1.2416―6月末日29,826―1.2520―7月末日28,322―1.2691―8月末日24,896―1.3335―9月末日23,912―1.3239―10月末日20,932―1.1520―11月末日21,641―1.1734―12月末日18,236―0.9908―平成31年 1月末日19,895―1.0917―2月末日21,309―1.1603―

2019/05/10 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/05/10 9:02