新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,842,510 | 63,858,069 |
| 親投資信託受益証券 | 581,556,164 | 899,471,269 |
| 流動資産計 | 589,398,674 | 963,329,338 |
| 資産の部合計 | 589,398,674 | 963,329,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 135,530 | 211,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,267 | 1,733,787 |
| 未払利息 | 17 | 112 |
| その他未払費用 | 28,812 | 32,366 |
| 流動負債計 | 1,275,626 | 1,977,712 |
| 負債の部合計 | 1,275,626 | 1,977,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,797,846 | 833,824,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,325,202 | 127,526,796 |
| （分配準備積立金） | 63,784,889 | 58,276,560 |
| 元本等合計 | 588,123,048 | 961,351,626 |
| 純資産の部合計 | 588,123,048 | 961,351,626 |
| 負債・純資産合計 | 589,398,674 | 963,329,338 |
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