新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,957,729 | 29,566,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,717,139,212 | 2,020,546,969 |
| 流動資産計 | 1,772,096,941 | 2,050,113,445 |
| 資産の部合計 | 1,772,096,941 | 2,050,113,445 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 389,389 | 531,603 |
| 未払委託者報酬 | 3,192,931 | 4,359,073 |
| 未払利息 | 119 | 68 |
| その他未払費用 | 27,973 | 37,774 |
| 流動負債計 | 3,610,412 | 4,928,518 |
| 負債の部合計 | 3,610,412 | 4,928,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,582,273,039 | 1,729,588,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,213,490 | 315,596,704 |
| （分配準備積立金） | 76,044,219 | 73,597,643 |
| 元本等合計 | 1,768,486,529 | 2,045,184,927 |
| 純資産の部合計 | 1,768,486,529 | 2,045,184,927 |
| 負債・純資産合計 | 1,772,096,941 | 2,050,113,445 |
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