新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 | 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 45,915,105 | 113,407,757 |
| 営業収益合計 | 45,915,105 | 113,407,757 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,592 | 7,484 |
| 受託者報酬 | 211,447 | 531,603 |
| 委託者報酬 | 1,733,787 | 4,359,073 |
| その他費用 | 32,366 | 37,774 |
| 営業費用合計 | 1,988,192 | 4,935,934 |
| 全事業営業利益 | 43,926,913 | 108,471,823 |
| 当期経常利益 | 43,926,913 | 108,471,823 |
| 四半期純利益 | 43,926,913 | 108,471,823 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,047,037 | 2,614,040 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,213,490 | 315,596,704 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,327,460 | 30,264,083 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,327,460 | 30,264,083 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,005,742 | 6,738,652 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,005,742 | 6,738,652 |
| 分配金 | － | － |
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