新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -16,513,496 | 45,915,105 |
| 営業収益合計 | -16,513,496 | 45,915,105 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 727 | 10,592 |
| 受託者報酬 | 95,685 | 211,447 |
| 委託者報酬 | 784,560 | 1,733,787 |
| その他費用 | 19,613 | 32,366 |
| 営業費用合計 | 900,585 | 1,988,192 |
| 全事業営業利益 | -17,414,081 | 43,926,913 |
| 当期経常利益 | -17,414,081 | 43,926,913 |
| 四半期純利益 | -17,414,081 | 43,926,913 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -439,900 | 1,047,037 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,428,522 | 127,526,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,845,909 | 40,327,460 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,845,909 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 40,327,460 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,516,658 | 6,005,742 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,005,742 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,516,658 | － |
| 分配金 | － | － |
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