有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 322,680,525 | 322,680,525 | 0.9450 | 0.9450 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 588,123,048 | 588,123,048 | 1.0936 | 1.0936 |
| 平成28年 5月末日 | 343,546,191 | ― | 0.9812 | ― | |
| 6月末日 | 339,338,338 | ― | 0.9282 | ― | |
| 7月末日 | 348,577,249 | ― | 0.9722 | ― | |
| 8月末日 | 341,853,537 | ― | 0.9481 | ― | |
| 9月末日 | 357,540,165 | ― | 0.9268 | ― | |
| 10月末日 | 411,789,636 | ― | 0.9207 | ― | |
| 11月末日 | 447,748,329 | ― | 0.9975 | ― | |
| 12月末日 | 474,166,176 | ― | 1.0309 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 483,608,317 | ― | 1.0307 | ― | |
| 2月末日 | 544,418,773 | ― | 1.0594 | ― | |
| 3月末日 | 562,731,046 | ― | 1.0603 | ― | |
| 4月末日 | 574,851,799 | ― | 1.0698 | ― | |
| 5月末日 | 664,701,462 | ― | 1.0926 | ― | |
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