新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/08/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 5月 9日)	322,680,525	322,680,525	0.9450	0.9450
第2計算期間末	(平成29年 5月 8日)	588,123,048	588,123,048	1.0936	1.0936
	平成28年 5月末日	343,546,191	―	0.9812	―
	6月末日	339,338,338	―	0.9282	―
	7月末日	348,577,249	―	0.9722	―
	8月末日	341,853,537	―	0.9481	―
	9月末日	357,540,165	―	0.9268	―
	10月末日	411,789,636	―	0.9207	―
	11月末日	447,748,329	―	0.9975	―
	12月末日	474,166,176	―	1.0309	―
	平成29年 1月末日	483,608,317	―	1.0307	―
	2月末日	544,418,773	―	1.0594	―
	3月末日	562,731,046	―	1.0603	―
	4月末日	574,851,799	―	1.0698	―
	5月末日	664,701,462	―	1.0926	―

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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