- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
①【純資産の推移】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 322,680,525 | 322,680,525 | 0.9450 | 0.9450 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 588,123,048 | 588,123,048 | 1.0936 | 1.0936 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 1,768,486,529 | 1,768,486,529 | 1.1177 | 1.1177 |
| 平成29年 5月末日 | 664,701,462 | ― | 1.0926 | ― | |
| 6月末日 | 677,829,359 | ― | 1.1051 | ― | |
| 7月末日 | 763,631,126 | ― | 1.1007 | ― | |
| 8月末日 | 845,134,744 | ― | 1.1047 | ― | |
| 9月末日 | 856,136,186 | ― | 1.1265 | ― | |
| 10月末日 | 928,277,368 | ― | 1.1410 | ― | |
| 11月末日 | 1,131,078,717 | ― | 1.1549 | ― | |
| 12月末日 | 1,301,607,728 | ― | 1.1736 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,591,501,090 | ― | 1.1616 | ― | |
| 2月末日 | 1,648,564,200 | ― | 1.1108 | ― | |
| 3月末日 | 1,661,751,251 | ― | 1.0847 | ― | |
| 4月末日 | 1,752,313,961 | ― | 1.1196 | ― | |
| 5月末日 | 1,823,318,854 | ― | 1.1172 | ― | |
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