有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
①【純資産の推移】
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 322 | 322 | 0.9450 | 0.9450 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 5月 8日) | 588 | 588 | 1.0936 | 1.0936 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 5月 8日) | 1,768 | 1,768 | 1.1177 | 1.1177 |
| 第4計算期間末 | (令和 1年 5月 8日) | 1,478 | 1,478 | 1.2092 | 1.2092 |
| 平成30年 5月末日 | 1,823 | ― | 1.1172 | ― | |
| 6月末日 | 1,875 | ― | 1.1278 | ― | |
| 7月末日 | 1,968 | ― | 1.1627 | ― | |
| 8月末日 | 2,033 | ― | 1.1895 | ― | |
| 9月末日 | 2,062 | ― | 1.2059 | ― | |
| 10月末日 | 1,985 | ― | 1.1494 | ― | |
| 11月末日 | 1,785 | ― | 1.1760 | ― | |
| 12月末日 | 1,655 | ― | 1.0803 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,394 | ― | 1.1295 | ― | |
| 2月末日 | 1,456 | ― | 1.1807 | ― | |
| 3月末日 | 1,490 | ― | 1.2043 | ― | |
| 4月末日 | 1,502 | ― | 1.2254 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,470 | ― | 1.1970 | ― | |
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