有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 5月 9日現在 | 第2期 平成29年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,207 | - |
| コール・ローン | 8,582,508 | 21,138,781 |
| 親投資信託受益証券 | 898,053,504 | 1,581,439,782 |
| 未収入金 | - | 87,000,000 |
| 流動資産合計 | 906,789,219 | 1,689,578,563 |
| 資産合計 | 906,789,219 | 1,689,578,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,121,195 | 95,013,040 |
| 未払受託者報酬 | 109,099 | 388,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,052 | 4,735,837 |
| 未払利息 | 16 | 46 |
| その他未払費用 | 16,636 | 64,226 |
| 流動負債合計 | 5,577,998 | 100,201,333 |
| 負債合計 | 5,577,998 | 100,201,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,147,813 | 1,670,698,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,936,592 | △81,320,806 |
| 元本等合計 | 901,211,221 | 1,589,377,230 |
| 純資産合計 | 901,211,221 | 1,589,377,230 |
| 負債純資産合計 | 906,789,219 | 1,689,578,563 |
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