有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年 5月 8日現在 | 第3期 平成30年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,138,781 | 12,663,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,439,782 | 810,719,836 |
| 未収入金 | 87,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,689,578,563 | 823,383,751 |
| 資産合計 | 1,689,578,563 | 823,383,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,013,040 | - |
| 未払受託者報酬 | 388,184 | 247,447 |
| 未払委託者報酬 | 4,735,837 | 3,018,817 |
| 未払利息 | 46 | 27 |
| その他未払費用 | 64,226 | 18,250 |
| 流動負債合計 | 100,201,333 | 3,284,541 |
| 負債合計 | 100,201,333 | 3,284,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,698,036 | 889,107,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,320,806 | △69,007,922 |
| 元本等合計 | 1,589,377,230 | 820,099,210 |
| 純資産合計 | 1,589,377,230 | 820,099,210 |
| 負債純資産合計 | 1,689,578,563 | 823,383,751 |
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