有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,109,032 | 13,403,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347,286,976 | 739,583,437 |
| 流動資産合計 | 1,377,396,008 | 752,987,257 |
| 資産合計 | 1,377,396,008 | 752,987,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 678,595 | - |
| 未払受託者報酬 | 500,792 | 225,867 |
| 未払委託者報酬 | 6,110,069 | 2,756,131 |
| その他未払費用 | 32,867 | 14,773 |
| 流動負債合計 | 7,322,323 | 2,996,771 |
| 負債合計 | 7,322,323 | 2,996,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,524,218,870 | 836,410,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,145,185 | △86,419,692 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,370,073,685 | 749,990,486 |
| 純資産合計 | 1,370,073,685 | 749,990,486 |
| 負債純資産合計 | 1,377,396,008 | 752,987,257 |
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