有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,574,571,778 | 99.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,433,312 | 0.65 |
| 純資産総額 | 1,585,005,090 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,078,290,067 | 100.00 |
| 純資産総額 | 3,078,290,067 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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