- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 824,556,500 | 98.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,729,948 | 1.04 |
| 純資産総額 | 833,286,448 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,167,683,875 | 100.00 |
| 純資産総額 | 1,167,683,875 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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