新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2022/08/09 9:18

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)

2022/08/09 9:18

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。

2022/08/09 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/08/09 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/08/09 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み

2022/08/09 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年11月16日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継

2022/08/09 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

2022/08/09 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/08/09 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2022/08/09 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/08/09 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.671%(税抜0.61%)

2022/08/09 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。2022/08/09 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/08/09 9:18

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000

2022/08/09 9:18

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/08/09 9:18

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/08/09 9:18

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2021年8月10日	有価証券報告書
2021年8月10日	有価証券届出書
2022年2月10日	半期報告書
2022年2月10日	有価証券届出書

2022/08/09 9:18

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.5
第2計算期間	14.1
第3計算期間	△3.9
第4計算期間	6.2
第5計算期間	△44.0
第6計算期間	75.2
第7計算期間	16.6

(注)収益率は期間騰落率です。

2022/08/09 9:18

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

2022/08/09 9:18

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

2022/08/09 9:18

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2022/08/09 9:18

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2022/08/09 9:18

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/08/09 9:18

#25 投資制限（連結）

投資信託約款に定める投資制限
a.REITおよび株式への投資割合

2022/08/09 9:18

#26 投資対象（連結）

次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形2022/08/09 9:18

#27 投資方針（連結）

主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録のREITに投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。ただし、不動産関連株式に投資する場合があります。2022/08/09 9:18

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022/08/09 9:18

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		57,268,050	8.43
	内 オーストラリア	38,188,308	5.62
	内 シンガポール	19,079,742	2.81
投資証券		608,623,893	89.58
	内 アメリカ	485,933,715	71.52
	内 日本	44,399,500	6.53
	内 フランス	22,715,549	3.34
	内 カナダ	20,357,344	3.00
	内 ドイツ	7,765,106	1.14
	内 香港	6,931,758	1.02
	内 スペイン	6,872,978	1.01
	内 アイルランド	6,026,411	0.89
	内 オランダ	4,233,662	0.62
	内 イギリス	2,311,714	0.34
	内 イタリア	675,645	0.10
	内 ガーンジィ	400,511	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,564,047	2.00
純資産総額		679,455,990	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2022/08/09 9:18

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。2022/08/09 9:18

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)

2022/08/09 9:18

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2020年5月9日至 2021年5月10日	第7期自 2021年5月11日至 2022年5月9日
営業収益
受取配当金	8,017,154	21,282,350
配当株式	586,710	958,007
受取利息	3	14
有価証券売買等損益	152,447,550	△30,902,290
為替差損益	8,685,440	63,845,592
その他収益	1	-
営業収益合計	169,736,858	55,183,673
営業費用
支払利息	1,722	999
受託者報酬	136,919	226,748
委託者報酬	1,534,495	2,540,281
その他費用	1,255,988	2,568,798
営業費用合計	2,929,124	5,336,826
営業利益又は営業損失(△)	166,807,734	49,846,847
経常利益又は経常損失(△)	166,807,734	49,846,847
当期純利益又は当期純損失(△)	166,807,734	49,846,847
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,278,462	3,670,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△197,398,006	22,454,265
剰余金増加額又は欠損金減少額	115,322,999	76,987,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,867,859	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,455,140	76,987,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,332,668
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,332,668
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,454,265	140,285,114

2022/08/09 9:18

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/08/09 9:18

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/08/09 9:18

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

2022/08/09 9:18

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/09 9:18

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2022/08/09 9:18

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)ファンドは、ラップ口座にかかる契約※に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファンドです。

2022/08/09 9:18

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2022年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2022/08/09 9:18

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	687,990,101円
Ⅱ 負債総額	8,534,111円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,455,990円
Ⅳ 発行済数量	540,069,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2581円

2022/08/09 9:18

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年5月9日から翌年5月8日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2022/08/09 9:18

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	555,611,847	78,899,652
第2計算期間	189,625,623	273,326,932
第3計算期間	984,739,648	184,341,034
第4計算期間	238,675,842	402,948,553
第5計算期間	267,608,277	782,751,351
第6計算期間	66,988,987	297,222,443
第7計算期間	320,775,437	60,309,709

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。

2022/08/09 9:18

#43 課税上の取扱い（連結）

収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2022/08/09 9:18

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第36期(2021年3月31日現在)		第37期(2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		36,734		31,421
金銭の信託		25,670		30,332
未収委託者報酬		16,804		17,567
未収運用受託報酬		5,814		4,348
未収投資助言報酬		317		309
未収収益		7		5
前払費用		724		1,167
その他		2,419		2,673
流動資産計		88,493		87,826
固定資産
有形固定資産		1,119		1,268
建物	※1	915	※1	1,109
器具備品	※1	202	※1	158
建設仮勘定		0		-
無形固定資産		3,991		4,561
ソフトウエア		2,878		3,107
ソフトウエア仮勘定		1,109		1,449
電話加入権		3		3
投資その他の資産		11,153		10,153
投資有価証券		261		241
関係会社株式		5,299		5,349
長期差入保証金		1,324		1,102
繰延税金資産		3,676		3,092
その他		591		367
固定資産計		16,264		15,983
資産合計		104,757		103,810

			(単位:百万円)
	第36期(2021年3月31日現在)		第37期(2022年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		3,730		1,445
未払金		7,337		7,616
未払収益分配金		0		0
未払償還金		9		9
未払手数料		6,889		7,430
その他未払金		437		175
未払費用		9,713		8,501
未払法人税等		4,199		2,683
未払消費税等		2,106		1,330
賞与引当金		1,789		1,933
役員賞与引当金		76		69
流動負債計		28,954		23,581
固定負債
退職給付引当金		2,292		2,507
時効後支払損引当金		157		147
固定負債計		2,450		2,655
負債合計		31,404		26,236
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		51,800		56,020
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		51,676		55,896
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		19,996		24,216
株主資本計		73,353		77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		73,353		77,573
負債・純資産合計		104,757		103,810

2022/08/09 9:18

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2022/08/09 9:18

#46 運用体制（連結）

投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。2022/08/09 9:18

#47 附属明細表（連結）

有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2022/08/09 9:18

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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