有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WEYERHAEUSER CO	投資証券	11,960	5,147.57	5,171.99	-	9.10
	アメリカ			61,565,011	61,857,017	-
2	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	15,194	3,636.49	3,797.58	-	8.49
	アメリカ			55,252,945	57,700,433	-
3	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	16,145	3,101.84	3,141.14	-	7.46
	アメリカ			50,079,287	50,713,786	-
4	SL GREEN	投資証券	4,904	8,819.56	8,028.51	-	5.79
	アメリカ			43,251,151	39,371,814	-
5	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	8,545	4,650.17	4,556.58	-	5.73
	アメリカ			39,735,759	38,936,005	-
6	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	5,129	5,692.52	6,107.92	-	4.61
	アメリカ			29,196,955	31,327,544	-
7	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	投資証券	9,680	3,186.01	3,197.55	-	4.56
	アメリカ			30,840,659	30,952,355	-
8	SABRA HEALTH CARE REIT INC	投資証券	12,782	1,693.65	1,789.81	-	3.37
	アメリカ			21,648,286	22,877,371	-
9	KLEPIERRE	投資証券	6,546	2,777.24	2,978.37	-	2.87
	フランス			18,179,823	19,496,417	-
10	SITE CENTERS CORP	投資証券	9,320	1,969.30	2,051.35	-	2.81
	アメリカ			18,353,928	19,118,675	-
11	POTLATCH CORP	投資証券	2,286	7,063.08	7,182.32	-	2.42
	アメリカ			16,146,221	16,418,793	-
12	DEXUS	投資信託受益証券	16,775	1,001.33	977.42	-	2.41
	オーストラリア			16,797,403	16,396,363	-
13	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	6,068	2,838.56	2,588.55	-	2.31
	アメリカ			17,224,439	15,707,381	-
14	PARAMOUNT GROUP INC	投資証券	11,751	1,189.78	1,169.27	-	2.02
	アメリカ			13,981,208	13,740,152	-
15	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	21	631,000.00	639,000.00	-	1.97
	日本			13,251,000	13,419,000	-
16	TANGER FACTORY OUTLET	投資証券	5,121	2,197.51	2,278.29	-	1.72
	アメリカ			11,253,496	11,667,131	-
17	NATIONAL HEALTH INVS INC	投資証券	1,509	6,900.26	7,554.13	-	1.68
	アメリカ			10,412,495	11,399,186	-
18	オリックス不動産投資法人	投資証券	60	180,500.00	186,200.00	-	1.64
	日本			10,830,000	11,172,000	-
19	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	61,048	169.18	174.24	-	1.57
	オーストラリア			10,328,589	10,637,324	-
20	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	92,300	112.29	113.23	-	1.54
	シンガポール			10,364,920	10,451,295	-
21	CARETRUST REIT INC	投資証券	4,373	2,193.67	2,352.65	-	1.51
	アメリカ			9,592,932	10,288,153	-
22	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	投資証券	6,350	1,249.59	1,392.14	-	1.30
	カナダ			7,934,934	8,840,133	-
23	GLOBAL NET LEASE INC	投資証券	4,320	1,755.19	1,853.91	-	1.18
	アメリカ			7,582,441	8,008,919	-
24	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	3,811	1,859.75	1,890.06	-	1.06
	ドイツ			7,087,545	7,203,046	-
25	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	4,689	1,326.98	1,465.76	-	1.01
	スペイン			6,222,210	6,872,978	-
26	HIBERNIA REIT PLC	投資証券	27,444	222.62	219.58	-	0.89
	アイルランド			6,109,587	6,026,411	-
27	LINK REIT	投資証券	5,000	1,094.11	1,164.32	-	0.86
	香港			5,470,550	5,821,645	-
28	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	投資証券	3,201	1,710.32	1,782.11	-	0.84
	アメリカ			5,474,738	5,704,562	-
29	GETTY REALTY CORP	投資証券	1,558	3,369.35	3,582.18	-	0.82
	アメリカ			5,249,461	5,581,047	-
30	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	8	688,000.00	662,000.00	-	0.78
	日本			5,504,000	5,296,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	8.43
投資証券	89.58
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。