有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

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【提出】: 2019/08/08 9:07
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(令和 1年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	18,915	3,847.28	72,771,392	3,880.0927	73,391,955	6.64
2	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	9,777	7,289.28	71,267,346	7,266.9719	71,049,185	6.43
3	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	12,581	4,302.80	54,133,569	4,341.5920	54,621,569	4.94
4	アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	12,912	4,429.77	57,197,264	4,039.7583	52,161,360	4.72
5	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	19,843	2,142.11	42,505,899	2,118.3031	42,033,490	3.80
6	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	8,828	4,542.30	40,099,439	4,605.1496	40,654,261	3.68
7	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	3,876	8,449.39	32,749,850	8,479.7745	32,867,606	2.97
8	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	16,000	1,999.25	31,988,140	1,917.0808	30,673,293	2.77
9	アメリカ	投資証券	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	14,922	2,201.25	32,847,099	2,003.4752	29,895,857	2.70
10	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	38,251	822.52	31,462,337	734.8562	28,108,986	2.54
11	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES	31,714	885.06	28,068,955	847.5400	26,878,884	2.43
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,845	1,266.68	28,937,477	1,139.4957	26,031,780	2.35
13	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	76,943	284.41	21,883,647	333.0432	25,625,343	2.32
14	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	131,766	188.37	24,821,449	194.0863	25,573,988	2.31
15	アメリカ	投資証券	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12,977	2,055.79	26,678,116	1,844.9032	23,941,309	2.16
16	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	7,940	2,831.87	22,485,084	2,759.1527	21,907,673	1.98
17	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	16,046	1,354.00	21,726,436	1,298.1032	20,829,364	1.88
18	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	11,265	1,799.27	20,268,861	1,743.1984	19,637,130	1.77
19	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	18,757	988.89	18,548,797	994.0824	18,646,004	1.68
20	アメリカ	投資証券	GLOBAL NET LEASE INC	9,023	2,075.30	18,725,486	2,019.8791	18,225,370	1.65
21	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	204	88,215.03	17,995,868	88,100	17,972,400	1.62
22	アメリカ	投資証券	POTLATCHDELTIC CORP	4,704	4,244.12	19,964,353	3,734.6439	17,567,765	1.59
23	アメリカ	投資証券	COLONY CAPITAL INC	28,681	562.06	16,120,483	556.6424	15,965,061	1.44
24	アメリカ	投資証券	CORECIVIC INC	6,511	2,269.04	14,773,768	2,378.5799	15,486,934	1.40
25	香港	投資証券	LINK REIT	11,500	1,320.11	15,181,357	1,328.4820	15,277,543	1.38
26	アメリカ	投資証券	OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	5,035	2,929.67	14,750,907	2,604.9551	13,115,949	1.18
27	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING COMPANY	1,418	8,848.34	12,546,948	8,687.5585	12,318,958	1.11
28	アメリカ	投資証券	PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16,257	801.53	13,030,633	725.0567	11,787,248	1.06
29	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	25	446,080.6	11,152,015	464,000	11,600,000	1.05
30	アメリカ	投資証券	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCT	3,887	2,990.50	11,624,104	2,853.2024	11,090,398	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(令和 1年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	0.88
投資証券	―	―	97.03
合計			97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算