有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 18,915 | 3,847.28 | 72,771,392 | 3,880.0927 | 73,391,955 | 6.64 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | 9,777 | 7,289.28 | 71,267,346 | 7,266.9719 | 71,049,185 | 6.43 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 12,581 | 4,302.80 | 54,133,569 | 4,341.5920 | 54,621,569 | 4.94 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | THE MACERICH COMPANY | 12,912 | 4,429.77 | 57,197,264 | 4,039.7583 | 52,161,360 | 4.72 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 19,843 | 2,142.11 | 42,505,899 | 2,118.3031 | 42,033,490 | 3.80 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 8,828 | 4,542.30 | 40,099,439 | 4,605.1496 | 40,654,261 | 3.68 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | EPR PROPERTIES | 3,876 | 8,449.39 | 32,749,850 | 8,479.7745 | 32,867,606 | 2.97 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | RLJ LODGING TRUST | 16,000 | 1,999.25 | 31,988,140 | 1,917.0808 | 30,673,293 | 2.77 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | 14,922 | 2,201.25 | 32,847,099 | 2,003.4752 | 29,895,857 | 2.70 |
| 10 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 38,251 | 822.52 | 31,462,337 | 734.8562 | 28,108,986 | 2.54 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | SENIOR HOUSING PROPERTIES | 31,714 | 885.06 | 28,068,955 | 847.5400 | 26,878,884 | 2.43 |
| 12 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 22,845 | 1,266.68 | 28,937,477 | 1,139.4957 | 26,031,780 | 2.35 |
| 13 | オーストラリア | 投資証券 | STOCKLAND | 76,943 | 284.41 | 21,883,647 | 333.0432 | 25,625,343 | 2.32 |
| 14 | オーストラリア | 投資証券 | VICINITY CENTRES | 131,766 | 188.37 | 24,821,449 | 194.0863 | 25,573,988 | 2.31 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 12,977 | 2,055.79 | 26,678,116 | 1,844.9032 | 23,941,309 | 2.16 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 7,940 | 2,831.87 | 22,485,084 | 2,759.1527 | 21,907,673 | 1.98 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC | 16,046 | 1,354.00 | 21,726,436 | 1,298.1032 | 20,829,364 | 1.88 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 11,265 | 1,799.27 | 20,268,861 | 1,743.1984 | 19,637,130 | 1.77 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | LEXINGTON REALTY TRUST | 18,757 | 988.89 | 18,548,797 | 994.0824 | 18,646,004 | 1.68 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | GLOBAL NET LEASE INC | 9,023 | 2,075.30 | 18,725,486 | 2,019.8791 | 18,225,370 | 1.65 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 204 | 88,215.03 | 17,995,868 | 88,100 | 17,972,400 | 1.62 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | POTLATCHDELTIC CORP | 4,704 | 4,244.12 | 19,964,353 | 3,734.6439 | 17,567,765 | 1.59 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | COLONY CAPITAL INC | 28,681 | 562.06 | 16,120,483 | 556.6424 | 15,965,061 | 1.44 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | CORECIVIC INC | 6,511 | 2,269.04 | 14,773,768 | 2,378.5799 | 15,486,934 | 1.40 |
| 25 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 11,500 | 1,320.11 | 15,181,357 | 1,328.4820 | 15,277,543 | 1.38 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 5,035 | 2,929.67 | 14,750,907 | 2,604.9551 | 13,115,949 | 1.18 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | LAMAR ADVERTISING COMPANY | 1,418 | 8,848.34 | 12,546,948 | 8,687.5585 | 12,318,958 | 1.11 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 16,257 | 801.53 | 13,030,633 | 725.0567 | 11,787,248 | 1.06 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 25 | 446,080.6 | 11,152,015 | 464,000 | 11,600,000 | 1.05 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCT | 3,887 | 2,990.50 | 11,624,104 | 2,853.2024 | 11,090,398 | 1.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 不動産 | 0.88 |
| 投資証券 | ― | ― | 97.03 |
| 合計 | 97.92 |
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