有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | THE MACERICH COMPANY | 5,209 | 6,820.57 | 35,528,363 | 6,385.7479 | 33,263,361 | 7.03 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 7,170 | 3,571.90 | 25,610,583 | 3,504.1167 | 25,124,517 | 5.31 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | VEREIT INC | 26,961 | 867.47 | 23,387,905 | 914.3104 | 24,650,723 | 5.21 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | LASALLE HOTEL PROPERTIES | 6,853 | 3,209.92 | 21,997,610 | 3,182.3328 | 21,808,527 | 4.61 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | CORECIVIC INC | 5,866 | 3,717.43 | 21,806,484 | 3,275.5392 | 19,214,313 | 4.06 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | DDR CORPORATION | 18,837 | 1,093.02 | 20,589,252 | 964.2423 | 18,163,434 | 3.84 |
| 7 | フランス | 投資証券 | KLEPIERRE | 3,429 | 4,589.91 | 15,738,819 | 4,594.8264 | 15,755,660 | 3.33 |
| 8 | イギリス | 投資証券 | BRITISH LAND CO PLC | 17,374 | 944.51 | 16,409,930 | 905.4212 | 15,730,789 | 3.32 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | TAUBMAN CENTERS INC | 1,891 | 6,790.10 | 12,840,092 | 6,798.5193 | 12,856,000 | 2.71 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | GRAMERCY PROPERTY TRUST | 3,478 | 3,069.18 | 10,674,610 | 3,278.8680 | 11,403,903 | 2.41 |
| 11 | オーストラリア | 投資証券 | VICINITY CENTRES | 48,910 | 235.70 | 11,528,337 | 227.9749 | 11,150,257 | 2.35 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | UNITI GROUP INC | 3,940 | 2,803.33 | 11,045,159 | 2,751.8078 | 10,842,123 | 2.29 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC | 7,735 | 1,464.20 | 11,325,647 | 1,369.2464 | 10,591,121 | 2.23 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 12,062 | 922.66 | 11,129,159 | 837.7479 | 10,104,916 | 2.13 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 1,382 | 6,913.88 | 9,554,994 | 7,221.2764 | 9,979,804 | 2.11 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 3,354 | 3,161.99 | 10,605,322 | 2,878.3023 | 9,653,826 | 2.04 |
| 17 | オーストラリア | 投資証券 | GPT GROUP | 20,694 | 438.15 | 9,067,118 | 430.2509 | 8,903,614 | 1.88 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | CARE CAPITAL PROPERTIES | 3,012 | 2,972.42 | 8,952,935 | 2,911.5903 | 8,769,710 | 1.85 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | OUTFRONT MEDIA INC | 3,352 | 2,631.44 | 8,820,593 | 2,495.4904 | 8,364,884 | 1.76 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | RLJ LODGING TRUST | 3,571 | 2,378.42 | 8,493,364 | 2,283.5567 | 8,154,581 | 1.72 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 13 | 603,784.3 | 7,849,196 | 582,000 | 7,566,000 | 1.59 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | WASHINGTON PRIME GROUP INC | 8,787 | 916.31 | 8,051,662 | 827.7615 | 7,273,541 | 1.53 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 24 | 284,980.75 | 6,839,538 | 285,200 | 6,844,800 | 1.44 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | LEXINGTON REALTY TRUST | 6,215 | 1,098.36 | 6,826,364 | 1,067.4352 | 6,634,110 | 1.40 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | QUALITY CARE PROPERTIES INC | 3,537 | 1,942.68 | 6,871,273 | 1,860.7992 | 6,581,647 | 1.39 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | HERSHA HOSPITALITY TRUST | 2,995 | 2,056.43 | 6,159,018 | 2,068.2944 | 6,194,542 | 1.30 |
| 27 | オランダ | 投資証券 | WERELDHANE NV | 1,101 | 5,300.06 | 5,835,369 | 5,329.2297 | 5,867,482 | 1.24 |
| 28 | シンガポール | 投資証券 | CAPITALAND MALL TRUST | 37,200 | 156.18 | 5,809,947 | 156.9568 | 5,838,793 | 1.23 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 4,425 | 1,346.29 | 5,957,356 | 1,167.2992 | 5,165,299 | 1.09 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | FELCOR LODGING TRUST | 6,371 | 845.86 | 5,388,976 | 803.3503 | 5,118,145 | 1.08 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 5月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.50 |
| 合計 | 98.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
