有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	4,184	6,129.20	6,424.91	-	7.50
	アメリカ			25,644,614	26,881,854	-
2	EPR PROPERTIES	投資証券	7,085	2,754.91	3,547.41	-	7.01
	アメリカ			19,518,598	25,133,433	-
3	PARK HOTELS & RESORTS INC	投資証券	22,151	877.44	1,103.25	-	6.82
	アメリカ			19,436,279	24,438,263	-
4	SABRA HEALTH CARE REIT INC	投資証券	10,554	1,240.89	1,472.62	-	4.33
	アメリカ			13,096,418	15,542,066	-
5	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	投資証券	10,254	1,171.00	1,515.09	-	4.33
	アメリカ			12,007,451	15,535,811	-
6	OUTFRONT MEDIA INC	投資証券	9,004	1,553.80	1,555.95	-	3.91
	アメリカ			13,990,491	14,009,855	-
7	APPLE HOSPITALITY REIT INC	投資証券	11,985	933.36	1,117.23	-	3.73
	アメリカ			11,186,324	13,390,081	-
8	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	70,768	151.26	169.81	-	3.35
	オーストラリア			10,704,509	12,017,326	-
9	RLJ LODGING TRUST	投資証 券	9,810	900.02	1,143.04	-	3.13
	アメリカ			8,829,256	11,213,260	-
10	THE MACERICH COMPANY	投資証券	13,162	695.71	778.51	-	2.86
	アメリカ			9,157,054	10,246,843	-
11	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	18,375	515.54	526.40	-	2.70
	イギリス			9,473,078	9,672,768	-
12	オリックス不動産投資法人	投資証券	59	136,300.00	155,800.00	-	2.56
	日本			8,041,700	9,192,200	-
13	SERVICE PROPERTIES TRUST	投資証券	11,193	673.13	757.01	-	2.36
	アメリカ			7,534,431	8,473,226	-
14	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	投資証券	6,719	976.37	1,150.03	-	2.16
	アメリカ			6,560,246	7,727,073	-
15	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	投資証券	11,519	552.70	621.52	-	2.00
	アメリカ			6,366,599	7,159,328	-
16	TANGER FACTORY OUTLET	投資証券	9,298	664.53	686.04	-	1.78
	アメリカ			6,178,850	6,378,812	-
17	CORECIVIC INC	投資証券	4,495	1,182.82	1,350.57	-	1.69
	アメリカ			5,316,820	6,070,842	-
18	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	52,015	97.03	116.65	-	1.69
	オーストラリア			5,047,327	6,067,926	-
19	GEO GROUP INC	投資証券	4,323	1,194.65	1,331.22	-	1.60
	アメリカ			5,164,507	5,754,870	-
20	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	17	338,500.00	335,500.00	-	1.59
	日本			5,754,500	5,703,500	-
21	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	2,080	2,665.66	2,710.83	-	1.57
	アメリカ			5,544,590	5,638,529	-
22	SITE CENTERS CORP	投資証券	8,440	574.21	640.87	-	1.51
	アメリカ			4,846,334	5,409,017	-
23	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	投資証券	6,455	709.11	808.18	-	1.45
	カナダ			4,577,310	5,216,825	-
24	HAMMERSON PLC	投資証券	48,964	70.90	102.44	-	1.40
	イギリス			3,471,721	5,016,150	-
25	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	投資証券	11,588	302.15	423.66	-	1.37
	アメリカ			3,501,421	4,909,467	-
26	COLONY CAPITAL INC	投資証券	21,112	225.81	227.96	-	1.34
	アメリカ			4,767,364	4,812,767	-
27	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	投資証券	6,942	563.45	678.51	-	1.31
	アメリカ			3,911,519	4,710,246	-
28	XENIA HOTELS & RESORTS INC	投資証券	4,436	917.23	1,004.33	-	1.24
	アメリカ			4,068,836	4,455,208	-
29	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	591	6,822.77	7,363.65	-	1.21
	アメリカ			4,032,262	4,351,919	-
30	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	53,800	67.42	61.09	-	0.92
	シンガポール			3,627,640	3,286,720	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.46
投資証券	88.84
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。