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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

【提出】: 2018/08/08 9:50
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	13,606	7,643.87	104,002,594	7,548.1280	102,699,830	7.89
2	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	26,104	2,953.34	77,094,023	3,346.8730	87,366,773	6.71
3	アメリカ	投資証券	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	132,172	682.16	90,163,170	646.7650	85,484,224	6.57
4	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	106,334	759.98	80,812,003	777.2049	82,643,316	6.35
5	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	21,946	3,296.75	72,350,687	3,732.7579	81,919,107	6.29
6	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	9,013	6,195.37	55,838,890	5,951.3249	53,639,292	4.12
7	アメリカ	投資証券	UNITI GROUP INC	23,584	2,082.14	49,105,280	2,259.8730	53,296,845	4.09
8	フランス	投資証券	KLEPIERRE	11,456	4,288.89	49,133,552	4,225.1781	48,403,641	3.72
9	アメリカ	投資証券	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,831	2,294.09	43,200,035	2,362.0509	44,479,782	3.42
10	アメリカ	投資証券	DDR CORPORATION	25,452	1,619.66	41,223,632	1,647.8919	41,942,147	3.22
11	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	41,354	972.73	40,226,547	974.9126	40,316,536	3.09
12	アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	11,115	2,989.37	33,226,899	3,007.7290	33,430,908	2.57
13	アメリカ	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	10,144	2,849.27	28,903,052	3,156.6479	32,021,037	2.46
14	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	23,662	1,274.00	30,145,577	1,314.1829	31,096,198	2.39
15	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	19,099	1,604.90	30,652,166	1,495.4140	28,560,912	2.19
16	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	148,927	187.01	27,851,209	190.2285	28,330,160	2.17
17	アメリカ	投資証券	CORECIVIC INC	11,738	2,348.39	27,565,424	2,356.6160	27,661,959	2.12
18	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	124,081	207.82	25,786,845	222.3450	27,588,790	2.12
19	アメリカ	投資証券	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	44,761	477.25	21,362,206	571.7620	25,592,639	1.96
20	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	38	616,055.23	23,410,099	610,000	23,180,000	1.78
21	アメリカ	投資証券	WASHINGTON PRIME GROUP INC	27,546	759.46	20,920,345	832.6419	22,935,956	1.76
22	アメリカ	投資証券	GLOBAL NET LEASE INC	8,874	2,102.02	18,653,405	2,160.9560	19,176,324	1.47
23	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	13,915	917.20	12,762,951	936.9939	13,038,271	1.00
24	香港	投資証券	LINK REIT	13,500	922.55	12,454,431	954.9574	12,891,926	0.99
25	アメリカ	投資証券	SELECT INCOME REIT	4,790	2,213.78	10,604,050	2,353.3549	11,272,570	0.86
26	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	36	285,024.47	10,260,881	284,900	10,256,400	0.78
27	アメリカ	投資証券	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,720	1,656.84	9,477,152	1,658.7620	9,488,119	0.72
28	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	57,800	161.58	9,339,787	159.1520	9,198,986	0.70
29	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	45	205,500	9,247,500	197,400	8,883,000	0.68
30	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,900	1,757.01	8,609,351	1,717.3659	8,415,093	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成30年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	0.36
投資証券	―	―	97.16
合計			97.53

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開示資料

決算