有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	5,120	5,050.05	5,189.45	-	8.71
	アメリカ			25,856,294	26,569,998	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	3,010	8,199.07	8,206.75	-	8.10
	アメリカ			24,679,206	24,702,333	-
3	TANGER FACTORY OUTLET	投資証券	11,709	1,930.67	1,924.09	-	7.39
	アメリカ			22,606,313	22,529,202	-
4	VEREIT INC	投資証券	4,113	5,159.81	5,221.28	-	7.04
	アメリカ			21,222,329	21,475,137	-
5	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	4,731	4,006.23	4,019.41	-	6.24
	アメリカ			18,953,521	19,015,834	-
6	KLEPIERRE	投資証券	4,274	2,979.72	3,189.69	-	4.47
	フランス			12,735,354	13,632,773	-
7	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	3,902	3,037.05	3,181.94	-	4.07
	アメリカ			11,850,604	12,415,939	-
8	GEO GROUP INC	投資証券	18,134	630.02	569.65	-	3.39
	アメリカ			11,424,826	10,330,112	-
9	SABRA HEALTH CARE REIT INC	投資証券	4,852	1,946.04	1,917.50	-	3.05
	アメリカ			9,442,209	9,303,744	-
10	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	投資証券	2,461	3,481.58	3,330.11	-	2.69
	アメリカ			8,568,186	8,195,421	-
11	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	9,867	833.70	793.55	-	2.57
	イギリス			8,226,164	7,830,056	-
12	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	32,418	235.13	237.66	-	2.53
	オーストラリア			7,622,522	7,704,779	-
13	POTLATCH CORP	投資証券	1,128	6,963.17	6,607.55	-	2.44
	アメリカ			7,854,460	7,453,318	-
14	COLONY CAPITAL INC	投資証券	9,576	768.31	754.05	-	2.37
	アメリカ			7,357,432	7,220,794	-
15	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	投資証券	990	5,028.10	5,059.93	-	1.64
	アメリカ			4,977,824	5,009,336	-
16	PARAMOUNT GROUP INC	投資証券	4,066	1,164.55	1,205.16	-	1.61
	アメリカ			4,735,074	4,900,200	-
17	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	36,372	130.25	133.21	-	1.59
	オーストラリア			4,737,569	4,845,241	-
18	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	3,993	1,200.19	1,197.65	-	1.57
	オーストラリア			4,792,359	4,782,227	-
19	URBAN EDGE PROPERTIES	投資証券	2,220	2,117.27	2,123.85	-	1.55
	アメリカ			4,700,340	4,714,960	-
20	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	32,600	121.87	117.73	-	1.26
	シンガポール			3,973,213	3,838,069	-
21	LINK REIT	投資証券	3,500	1,047.77	1,058.37	-	1.21
	香港			3,667,209	3,704,326	-
22	GLOBAL NET LEASE INC	投資証券	1,713	2,101.90	2,144.70	-	1.21
	アメリカ			3,600,561	3,673,888	-
23	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	3,181	1,154.86	1,094.17	-	1.14
	イギリス			3,673,619	3,480,583	-
24	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5	643,000.00	634,000.00	-	1.04
	日本			3,215,000	3,170,000	-
25	KEPPEL REIT	投資信託受益証券	32,500	100.32	96.17	-	1.03
	シンガポール			3,260,435	3,125,707	-
26	LTC PROPERTIES INC	投資証券	637	4,492.47	4,300.39	-	0.90
	アメリカ			2,861,707	2,739,352	-
27	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8	313,500.00	309,000.00	-	0.81
	日本			2,508,000	2,472,000	-
28	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	109	20,720.00	22,510.00	-	0.80
	日本			2,258,480	2,453,590	-
29	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	投資証券	1,610	1,400.29	1,446.60	-	0.76
	カナダ			2,254,467	2,329,031	-
30	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	24	89,600.00	90,600.00	-	0.71
	日本			2,150,400	2,174,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.50
投資証券	88.11
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。