有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		57,268,050	8.43
	内 オーストラリア	38,188,308	5.62
	内 シンガポール	19,079,742	2.81
投資証券		608,623,893	89.58
	内 アメリカ	485,933,715	71.52
	内 日本	44,399,500	6.53
	内 フランス	22,715,549	3.34
	内 カナダ	20,357,344	3.00
	内 ドイツ	7,765,106	1.14
	内 香港	6,931,758	1.02
	内 スペイン	6,872,978	1.01
	内 アイルランド	6,026,411	0.89
	内 オランダ	4,233,662	0.62
	内 イギリス	2,311,714	0.34
	内 イタリア	675,645	0.10
	内 ガーンジィ	400,511	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,564,047	2.00
純資産総額		679,455,990	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。