- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【投資状況】
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | カナダ | 1,132,766 | 0.10 |
| シンガポール | 3,522,283 | 0.31 | |
| ガーンジー | 5,106,773 | 0.46 | |
| 小計 | 9,761,822 | 0.88 | |
| 投資証券 | 日本 | 90,832,500 | 8.22 |
| アメリカ | 769,670,720 | 69.69 | |
| カナダ | 22,780,488 | 2.06 | |
| イタリア | 1,323,480 | 0.11 | |
| オランダ | 7,935,654 | 0.71 | |
| スペイン | 1,555,623 | 0.14 | |
| イギリス | 54,140,766 | 4.90 | |
| オーストラリア | 62,602,400 | 5.66 | |
| 香港 | 23,090,355 | 2.09 | |
| シンガポール | 36,460,577 | 3.30 | |
| ガーンジー | 1,163,166 | 0.10 | |
| 小計 | 1,071,555,729 | 97.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,947,924 | 2.07 |
| 純資産総額 | 1,104,265,475 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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