半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		49,052,301	9.46
	内 オーストラリア	27,351,506	5.27
	内 シンガポール	20,812,684	4.01
	内 香港	888,111	0.17
投資証券		458,271,162	88.35
	内 アメリカ	368,365,063	71.01
	内 日本	33,161,900	6.39
	内 イギリス	19,193,091	3.70
	内 カナダ	15,186,558	2.93
	内 フランス	12,700,348	2.45
	内 香港	3,744,112	0.72
	内 ベルギー	3,250,127	0.63
	内 スペイン	1,787,347	0.34
	内 オランダ	882,616	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,397,516	2.20
純資産総額		518,720,979	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。