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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

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【提出】: 2017/02/09 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【投資状況】

(平成28年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	24,123,500	6.55
	アメリカ	258,124,301	70.14
	カナダ	7,181,836	1.95
	イタリア	816,678	0.22
	オランダ	2,870,645	0.78
	スペイン	6,718,486	1.82
	ベルギー	577,002	0.15
	イギリス	24,123,471	6.55
	オーストラリア	22,552,801	6.12
	香港	5,482,288	1.48
	シンガポール	9,512,686	2.58
	マン島	414,638	0.11
	小計	362,498,332	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,488,576	1.49
純資産総額		367,986,908	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

開示資料

決算

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