半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		124,323,578	9.54
	内 オーストラリア	72,198,094	5.54
	内 シンガポール	52,125,484	4.00
投資証券		1,147,790,229	88.03
	内 アメリカ	890,564,389	68.31
	内 日本	105,911,500	8.12
	内 イギリス	69,589,144	5.34
	内 カナダ	29,783,049	2.28
	内 フランス	26,327,474	2.02
	内 香港	16,645,720	1.28
	内 オランダ	7,196,365	0.55
	内 ベルギー	1,772,588	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,689,601	2.43
純資産総額		1,303,803,408	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。