- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【投資状況】
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 34,528,000 | 7.30 |
| アメリカ | 315,120,044 | 66.63 | |
| カナダ | 10,756,234 | 2.27 | |
| ドイツ | 1,910,131 | 0.40 | |
| フランス | 15,755,660 | 3.33 | |
| オランダ | 5,867,482 | 1.24 | |
| スペイン | 4,621,751 | 0.97 | |
| アイルランド | 1,693,741 | 0.35 | |
| イギリス | 22,161,318 | 4.68 | |
| オーストラリア | 31,734,625 | 6.71 | |
| 香港 | 7,625,947 | 1.61 | |
| シンガポール | 14,079,470 | 2.97 | |
| 小計 | 465,854,403 | 98.50 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,081,888 | 1.49 |
| 純資産総額 | 472,936,291 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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