半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		22,477,534	8.65
	内 オーストラリア	14,009,200	5.39
	内 シンガポール	8,468,334	3.26
投資証券		230,246,246	88.65
	内 アメリカ	180,179,617	69.37
	内 オランダ	23,613,086	9.09
	内 日本	16,247,200	6.26
	内 カナダ	6,334,165	2.44
	内 香港	2,633,100	1.01
	内 フランス	685,905	0.26
	内 イギリス	553,173	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,008,826	2.70
純資産総額		259,732,606	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。