有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		28,953,669	9.50
	内 オーストラリア	18,553,042	6.09
	内 シンガポール	10,400,627	3.41
投資証券		268,646,960	88.11
	内 アメリカ	207,903,617	68.19
	内 日本	22,828,690	7.49
	内 フランス	13,632,773	4.47
	内 イギリス	11,310,639	3.71
	内 カナダ	7,834,658	2.57
	内 香港	4,024,597	1.32
	内 オランダ	1,111,986	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,284,063	2.39
純資産総額		304,884,692	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。