半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		41,563,762	10.36
	内 オーストラリア	24,409,879	6.08
	内 シンガポール	16,213,120	4.04
	内 香港	940,763	0.23
投資証券		351,787,029	87.66
	内 アメリカ	269,199,846	67.08
	内 日本	27,311,100	6.81
	内 イギリス	16,725,556	4.17
	内 カナダ	12,421,753	3.10
	内 フランス	9,800,537	2.44
	内 ベルギー	4,914,512	1.22
	内 香港	4,068,713	1.01
	内 スペイン	3,892,914	0.97
	内 オランダ	872,887	0.22
	内 ガーンジィ	832,393	0.21
	内 ニュージーランド	800,846	0.20
	内 アイルランド	510,981	0.13
	内 イタリア	434,991	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,978,849	1.99
純資産総額		401,329,640	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。