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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

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【提出】: 2018/08/08 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

(平成30年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	シンガポール	4,800,950	0.36
投資証券	日本	87,238,300	6.70
	アメリカ	882,083,680	67.82
	カナダ	26,660,841	2.04
	イタリア	3,806,888	0.29
	フランス	49,537,114	3.80
	オランダ	1,375,515	0.10
	スペイン	28,560,912	2.19
	イギリス	48,827,413	3.75
	オーストラリア	76,529,170	5.88
	香港	21,993,809	1.69
	シンガポール	37,133,730	2.85
	小計	1,263,747,372	97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,019,066	2.46
純資産総額		1,300,567,388	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

開示資料

決算

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