半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【投資状況】
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 53,964,800 | 6.69 |
| アメリカ | 541,803,647 | 67.23 | |
| カナダ | 16,008,631 | 1.98 | |
| ドイツ | 3,133,817 | 0.38 | |
| フランス | 20,431,683 | 2.53 | |
| オランダ | 8,061,524 | 1.00 | |
| ベルギー | 643,345 | 0.07 | |
| アイルランド | 2,523,096 | 0.31 | |
| イギリス | 49,973,829 | 6.20 | |
| オーストラリア | 55,101,891 | 6.83 | |
| 香港 | 15,036,117 | 1.86 | |
| シンガポール | 27,729,057 | 3.44 | |
| 小計 | 794,411,437 | 98.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,378,726 | 1.41 |
| 純資産総額 | 805,790,163 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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