純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第5期2020年5月8日現在	第6期中間計算期間末2020年11月8日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は197,398,006円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は111,921,242円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/02/08 9:10

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,424,219,612,532
追加型株式投資信託	853	14,458,430,616,466
単位型公社債投資信託	34	77,591,955,040
単位型株式投資信託	196	1,282,801,429,704
合計	1,109	17,243,043,613,742

2021/02/08 9:10

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,008,826	2.70
純資産総額		259,732,606	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2021/02/08 9:10

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△846,763	△846,763	△846,763
当期変動額合計	△846,763	△846,763	2,878,247
当期末残高	△7	△7	71,227,333

2021/02/08 9:10

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第34期(2019年3月31日現在)	第35期(2020年3月31日現在)
負債合計	10,571,428千円	8,278,713千円
純資産	93,754,650千円	86,327,023千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2021/02/08 9:10

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2021/02/08 9:10

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		21,990,776		24,339,526
(純資産の部)
株主資本

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