有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年11月16日 至 平成28年 5月 9日 | 第2期 自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,979,904 | 21,822,425 |
| 配当株式 | 2,057 | - |
| 受取利息 | 2,714 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 33,344,304 | 11,636,345 |
| 為替差損益 | △41,587,837 | 8,630,780 |
| 営業収益合計 | △1,258,858 | 42,089,557 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 461 | 5,094 |
| 受託者報酬 | 86,716 | 234,019 |
| 委託者報酬 | 971,158 | 2,620,866 |
| その他費用 | 1,896,531 | 5,941,133 |
| 営業費用合計 | 2,954,866 | 8,801,112 |
| 営業利益 | △4,213,724 | 33,288,445 |
| 経常利益 | △4,213,724 | 33,288,445 |
| 当期純利益 | △4,213,724 | 33,288,445 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △3,663,767 | △10,415,423 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △26,224,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,925,587 | 15,528,217 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,925,587 | 15,528,217 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,600,064 | 2,337,886 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,600,064 | 2,337,886 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,224,434 | 30,669,765 |
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