有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日 | 第4期 自 平成30年 5月 9日 至 令和 1年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,627,624 | 70,722,649 |
| 配当株式 | - | 212,872 |
| 有価証券売買等損益 | △47,279,842 | 8,092,352 |
| 為替差損益 | △27,122,884 | 2,238,668 |
| その他収益 | 9,664 | - |
| 営業収益合計 | △24,765,438 | 81,266,541 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,017 | 23,245 |
| 受託者報酬 | 419,542 | 702,896 |
| 委託者報酬 | 4,698,696 | 7,872,258 |
| その他費用 | 3,240,454 | 4,048,345 |
| 営業費用合計 | 8,375,709 | 12,646,744 |
| 営業利益 | △33,141,147 | 68,619,797 |
| 経常利益 | △33,141,147 | 68,619,797 |
| 当期純利益 | △33,141,147 | 68,619,797 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △13,026,171 | 11,661,663 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 30,669,765 | 42,888,539 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,816,390 | 19,934,707 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,816,390 | 19,934,707 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,482,640 | 16,467,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,482,640 | 16,467,295 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,888,539 | 103,314,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
