有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日 | 第3期 自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,822,425 | 49,627,624 |
| 受取利息 | 7 | - |
| 有価証券売買等損益 | 11,636,345 | △47,279,842 |
| 為替差損益 | 8,630,780 | △27,122,884 |
| その他収益 | - | 9,664 |
| 営業収益合計 | 42,089,557 | △24,765,438 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,094 | 17,017 |
| 受託者報酬 | 234,019 | 419,542 |
| 委託者報酬 | 2,620,866 | 4,698,696 |
| その他費用 | 5,941,133 | 3,240,454 |
| 営業費用合計 | 8,801,112 | 8,375,709 |
| 営業利益 | 33,288,445 | △33,141,147 |
| 経常利益 | 33,288,445 | △33,141,147 |
| 当期純利益 | 33,288,445 | △33,141,147 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △10,415,423 | △13,026,171 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,224,434 | 30,669,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,528,217 | 43,816,390 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,528,217 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 43,816,390 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,337,886 | 11,482,640 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 11,482,640 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,337,886 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,669,765 | 42,888,539 |
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