- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 5月 9日現在 | 第2期 平成29年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,784 | - |
| コール・ローン | 11,807,945 | 14,273,442 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,573,458 | 1,544,999,006 |
| 未収入金 | - | 55,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,592,592,187 | 1,614,272,448 |
| 資産合計 | 1,592,592,187 | 1,614,272,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,258,938 | 62,616,593 |
| 未払受託者報酬 | 156,869 | 342,589 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,665 | 2,655,002 |
| 未払利息 | 22 | 31 |
| その他未払費用 | 29,878 | 70,861 |
| 流動負債合計 | 8,661,372 | 65,685,076 |
| 負債合計 | 8,661,372 | 65,685,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,979,990 | 1,499,870,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,950,825 | 48,716,707 |
| (分配準備積立金) | 40,505,402 | 34,947,779 |
| 元本等合計 | 1,583,930,815 | 1,548,587,372 |
| 純資産合計 | 1,583,930,815 | 1,548,587,372 |
| 負債純資産合計 | 1,592,592,187 | 1,614,272,448 |
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