- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月10日現在 | 第7期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,769,349 | 10,593,055 |
| 親投資信託受益証券 | 2,356,654,804 | 2,069,191,282 |
| 未収入金 | 6,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,375,424,153 | 2,079,784,337 |
| 資産合計 | 2,375,424,153 | 2,079,784,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,505,911 | 1,852,636 |
| 未払受託者報酬 | 693,455 | 379,580 |
| 未払委託者報酬 | 5,374,580 | 2,942,178 |
| その他未払費用 | 56,954 | 31,128 |
| 流動負債合計 | 13,630,900 | 5,205,522 |
| 負債合計 | 13,630,900 | 5,205,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,277,382,882 | 2,031,996,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,410,371 | 42,582,012 |
| (分配準備積立金) | 28,473,778 | 28,220,515 |
| 元本等合計 | 2,361,793,253 | 2,074,578,815 |
| 純資産合計 | 2,361,793,253 | 2,074,578,815 |
| 負債純資産合計 | 2,375,424,153 | 2,079,784,337 |
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