- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年 5月 8日現在 | 第4期 令和 1年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,172,478 | 27,694,529 |
| 親投資信託受益証券 | 2,520,310,352 | 3,914,146,059 |
| 未収入金 | - | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,531,482,830 | 3,955,840,588 |
| 資産合計 | 2,531,482,830 | 3,955,840,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,416,055 | 26,365,224 |
| 未払受託者報酬 | 405,799 | 776,949 |
| 未払委託者報酬 | 3,144,908 | 6,021,304 |
| 未払利息 | 24 | 53 |
| その他未払費用 | 37,479 | 68,317 |
| 流動負債合計 | 6,004,265 | 33,231,847 |
| 負債合計 | 6,004,265 | 33,231,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,442,793,894 | 3,763,232,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,684,671 | 159,376,269 |
| (分配準備積立金) | 34,455,088 | 44,100,004 |
| 元本等合計 | 2,525,478,565 | 3,922,608,741 |
| 純資産合計 | 2,525,478,565 | 3,922,608,741 |
| 負債純資産合計 | 2,531,482,830 | 3,955,840,588 |
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